利率期货 分类 短期利率期货和长期利率期货 最早提出时间 1975年10月 推出单位 芝加哥期货交易 定义 交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标准 快速 导航 分类特点基本功能交割方式相关名词发展前景 发展历程 利率期货合约最早于1975年10月由芝加哥期货交易所推出 ，在此之后利率期货交易 。
答案A 短期利率期货的报价一般采用指数报价 ，现金交割如CME市场欧洲美元期货美国短期国债期货和ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货，均采用指数式报价 ，用“10000#39不带百分号的年利率或贴现率或利率贴现率数值’ ”报价 ，合约到期采用现金交割 。
1利率期货合约的费用 与现时的市场利率是均衡的，当利率出现变化时，利率期货费用 将相应发生变化2当利率上升时 ，将导致市场产品收益率上升 ，而利率期货费用 如果维持不变，由其收益率相应下降 ，而收益率下降必然导致其费用 下降3同理 ，当利率下降时，利率期货费用 将上升。
一国债期货利率趋势的分析方法宏观经济因素 经济增长状况经济增长强劲时 ，企业投资和居民消费需求增加 ，市场对资金的需求上升，推动利率上行 ，国债期货费用 承压经济衰退时 ，资金需求减弱，利率趋于下行 ，国债期货费用 上升通货膨胀水平高通胀环境下 ，央行可能通过加息抑制物价上涨，导致国债期货利率上升 。
你没有搞清楚利率期货的报价方式期货利率报价大概是这样的1 利率 * 100，利率上升 ，报价就下跌 ，利率下跌，报价上涨而你买卖的时候是按照利率报价来买卖的也就是你的买卖费用 和利率是负相关的具体你去看看美国短期国债期货相关的东西吧 。
假设短期国债的现金费用 为9500 ，对于当前的5%的利率水平如果交易者预测3个月后利率将下跌 ，那么他就要买进一份3个月期的利率期货3个月后，利率如他预测的那样下跌至3%水平 ，则对应于9700的利率期货费用 此时 ，他卖出利率期货，则赚取20097009500的收益假设短期国债的现金费用 为P。
利率期货利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约 ，它可以避免利率波动所引起的证券费用 变动的风险利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货 ，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物后者大多以5年期以上长期债券为标的物。
